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上海艾录:上海艾录包装股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
添加时间:2025-06-02

  《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》上海艾录包装股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:一、募集资金基本情况(一)2023年10月公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1928号)核准,公司申请向不特定对象发行可转换公司债券,本次发行可转换公司债券由中信证券股份有限公司承销。

上海艾录:上海艾录包装股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(图1)

  (二)2024年度募集资金使用情况及结余情况截至2024年12月31日,公司及其子公司“艾创包装”募集资金存放专户的余额如下:单位:人民币元户名开户银行名称银行账号账户类别募集资金余额上海艾录包装股份有限公司中信银行上海分行3728专户0.00上海艾录包装股份有限公司中国农业银行股份有限公司上海卫清路支行19专户0.00户名开户银行名称银行账号账户类别募集资金余额上海艾创包装科技有限公司中信银行上海分行3732专户0.00合计0.00二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件,以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司设立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并与保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海金山支行、中信银行股份有限公司上海分行及实施主体全资子公司上海艾创包装科技有限公司签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

上海艾录:上海艾录包装股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(图2)

  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年12月8日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金计人民币29,678.29万元及已支付发行费用的自筹资金计人民币128.75万元,共计人民币29,807.05万元。

上海艾录:上海艾录包装股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(图3)

上海艾录:上海艾录包装股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(图4)

  (九)募集资金使用的其他情况公司于2023年12月8日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司上海艾创包装科技有限公司进行增资和提供借款:公司使用募集资金人民币8,200.00万元对艾创包装进行增资,增资后艾创包装注册资本将由人民币21,800.00万元增至人民币30,000.00万元,公司仍持有艾创包装100%的股份。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况(一)变更募集资金投资项目情况表报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

上海艾录:上海艾录包装股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(图5)

  五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规情形。

上海艾录:上海艾录包装股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(图6)

  附表:1、募集资金使用情况对照表2、变更募集资金投资项目情况表上海艾录包装股份有限公司董事会二〇二五年四月十八日附表1:募集资金使用情况对照表编制单位:上海艾录包装股份有限公司2024年度单位:人民币万元募集资金总额49,019.36本年度投入募集资金总额7,057.04报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额49,035.36累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目工业用纸包装生产建设项目否51,707.7439,019.364,040.8439,032.94100.03注①2024年12月不适用注②不适用否补充流动资金否10,000.0010,000.003,016.2010,002.42100.02注不适用不适用不适用否合计61,707.7449,019.367,057.0449,035.36未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年12月8日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金计人民币29,678.29万元及已支付发行费用的自筹资金计人民币128.75万元,共计人民币29,807.05万元。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注①:募集资金使用比例超过100%部分,为募集资金账户累计利息收入16.39万元与手续费支出0.39万元差额;注②:公司于2024年11月7日披露《关于对全资子公司增资暨新工厂建设进展的自愿性披露公告》(公告编号:2024-072),公司可转债募投项目于2024年11月7日获得部分验收通过并部分投产,因投入使用未满一年(2024年度实际投入周期不足两个月),故相关效益测算不适用。

  附表2:变更募集资金投资项目情况表编制单位:上海艾录包装股份有限公司2024年度单位:人民币万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化不适用合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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  一、募集资金基本情况 (一)2023年10月公开发行可转换公司债券 (二)2024年度募集资金使用情况及结余情况 二、募集资金存放和管理情况 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 (五)用闲置募集资金现金管理情况 (六)节余募集资金使用情况 (七)超募资金使用情况 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 (九)募集资金使用的其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况表 (二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 六、专项报告的批准报出。

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